Splunk Aktie Prognose – KI Megatrend 2023
SPLUNK: Plattform für maschinelles Lernen und Analysen von Big Data
Inhaltsverzeichnis
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Splunk Aktie Prognose – KI Megatrend Aktie
SPLUNK: KI Infrastruktur
Vorwort
In meinem umfassenden Artikel Megatrend KI Aktien beleuchte ich die Thematik künstliche Intelligenz und erläutere, warum KI ein Megatrend ist und der Beginn des neuen Wirtschaftszyklus (Kondratieff Zyklus) ist. Es ist eine disruptive Innovation, die den technologischen Fortschritt und die Art und Weise, wie wir mit Maschinen kommunizieren, für immer grundlegend verändern wird.
Bereits vor Beginn des Hypes um die KI ChatGPT habe ich im Abschnitt „disruptive Innovation“ über Investitionsmöglichkeiten in KI geschrieben. Anfang des Jahres 2023 habe ich in meiner Analyse NVIDIA Nr. 1 GPU und KI-Computing Anbieter über das Potenzial der NVIDIA Aktie als KI-Infrastruktur-Lieferant berichtet. Seit der Analyse stieg die NVIDIA Aktie um 270 %. Doch das ist erst der Anfang, NVIDIA war der erste Frühindikator für den kommenden Wandel.
Heute schauen wir uns eine weitere Aktie an, die eine KI-Infrastruktur bereitstellt. Es ist die SPLUNK Aktie, die ich im Artikel Megatrend KI-Aktien als einen Profiteur des Megatrends KI vorgestellt habe. Heute veröffentlichte SPLUNK seine Quartalszahlen und übertraf die Erwartungen und steigt um 15 %.
SPLUNK Das Unternehmen
Die Geschichte von Splunk beginnt im Jahr 2003, als die beiden visionären Gründer, Erik Swan, Rob Das und Michael Baum, die enorme Lücke in der Art und Weise erkannten, wie Unternehmen Daten nutzen und verstehen. Sie sahen, dass herkömmliche Ansätze zur Datenanalyse den wachsenden Datenmengen nicht gewachsen waren und es an effizienten Möglichkeiten mangelte, wertvolle Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen. Mit dieser Erkenntnis legten sie den Grundstein für Splunk und schufen eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, große und komplexe Datensätze und Big Data effizient zu durchsuchen, zu analysieren und daraus wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.
Bis 2007 beschaffte Splunk 40 Millionen US-Dollar Risikokapital von August Capital, Sevin Rosen, Ignition Partners und JK&B Capital. Im Jahr 2009 wurde das Unternehmen profitabel. Heute, 14 Jahre später, liefert das Splunk überragende Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen liegen und beendet den Tag mit 15 % im Plus, während andere Unternehmen deutlich im Minus schließen.
Der Hauptsitz von Splunk befindet sich in San Francisco, Kalifornien, USA. Von dort aus lenkt das Unternehmen seine globalen Aktivitäten und Innovationen. Mit zahlreichen Niederlassungen in 110 Ländern hat Splunk ein internationales Unternehmen aufgebaut, welches mit Kunden auf der ganzen Welt inkl. Deutschland zusammenarbeitet. Die Mitarbeiteranzahl von Splunk beläuft sich derzeit auf mehrere tausend hoch qualifizierten Experten, die sich mit großem Interesse für Datenanalyse, KI und Innovationen einsetzen.
Splunk entwickelt und betreibt eine Plattform, die mit maschinellem Lernen und KI-Algorithmen Big Data auswertet, Muster und Zusammenhänge erkennt, die bisher aufgrund der großen Datenmengen für das menschliche Auge unentdeckt blieben. Damit hilft Splunk Unternehmen effizientere und qualitativ hochwertigere Geschäftsanalysen durchzuführen und IT-Sicherheit zu steigern. Mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz, sowie Anwendung komplexer Analysen und Methoden steigert Splunk die Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivität seiner Kunden.
Mit mit mehr als 15000 Kunden aus über 110 Ländern hat Splunk eine stetig wachsende Kundenbasis. Darunter auch Coca-Cola, Bosch und die Deutsche Bahn.
SPLUNK Aktie Prognose – Umfeld und Zahlen
Zahlen, Daten und Fakten
SPLUNK KI Profiteur
Im Artikel Megatrend KI Aktien habe ich die 3 wesentlichsten Bausteine und Komponenten einer KI genannt, die eine KI im Wesentlichen bilden. Das sind Daten, die eine KI füttern und mit den die KI trainiert wird. Das sind Algorithmen und Methoden, das maschinelle Lernen (ML) und die Infrastrukturkomponenten, die eine KI betreiben. Rechenleistung, Chips, GPUs, Could-Computing-Platformen und so weiter.
Splunk bietet eine Cloud-Plattform für maschinelles Lernen und Analysen von Big Data an.
Quartalszahlen Q2FY24
Splunk präsentiert hervorragende Quartalszahlen und katapultiert sich an die Spitze der Cloud-Anbieter. Nach US-Börsenschluss meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 71 Cent. Damit übertraf die Splunk Aktie die Erwartungen von 46 Cent pro Aktie um über 50 Prozent. Weiterhin wurde die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Die erwartete Gewinnmarge steigt von 18 bis 18,5 % auf 21 bis 21,5 %. Ein Plus von über 16 Prozent.
Mit den starken Zahlen sowie der angehobenen Prognose steigt die Aktie und wird zum Top Pick der KI Cloud Aktien. Während andere KI Aktien heute deutlich korrigieren (NVIDIA -8 %, C3.Ai -13 %) ist Splunk mit +15 % klar an der Spitze.
Übernahmeziel
Im Februar 2022 gab es diverse Berichte darüber, dass Cisco Insiderinformationen zufolge über 20 Milliarden Dollar für die Übernahme von Splunk angeboten hat. Damals war das Angebot ein deutlicher Aufschlag von ca. 50 % auf den Unternehmenswert. Seitdem ist bereits einige Zeit vergangen und sowohl die Umsätze als auch die Gewinne von Splunk steigen nachhaltig.
Zwischen Cisco und Splunk besteht eine enge Partnerschaft. Mit den stark wachsenden Margen und Gewinnen wird die Übernahme mit jedem Tag teurer.
SPLUNK Aktie Prognose – Analystenmeinungen
42 Analystenmeinungen zur Splunk Aktie
Das derzeitige Stimmungsbild der Analysten mit Stand 20.08.2023 auf Consorsbank / FactSets sieht wie folgt aus. Von insgesamt 42 Analysten bewerten:
- 20 kaufen
- 7 übergewichten
- 15 halten
- 0 untergewichten
- 0 verkaufen
Das Stimmungsbild der Analysten ist eindeutig positiv. Mit 27 zu 0 überwiegen Kaufempfehlungen eindeutig.
Das Kurspotential auf Jahressicht wird derzeit mit 123 Dollar bei 7,94 % gesehen. Hier ist jedoch das Update der Empfehlungen nach den Quartalszahlen noch nicht enthalten, die ersten Analysten heben die Prognosen bereits an.
Splunk Aktie Prognose: 42 Analystenmeinungen auf Consorsbank
SPLUNK Aktie Prognose – Chartanalyse
Chartanalyse: Splunk Aktie Prognose
Splunk Aktie Prognose: Chartanalyse erstellt mit der Software TradingView*
Abwärtstrend seit 2020
Die Splunk Aktie befand sich seit ihrem Hoch im Jahr 2020 bei über 225 US-Dollar, mit der allgemeinen Schwäche der Technologiewerte in einem Abwärtstrend. Sie verlor in den letzten 3 Jahren über 70 % an Wert. Im Oktober 2022 erreichte die Splunk Aktie ihr Tief bei 65 US-Dollar am Fibonacci Retracement 23,6 %. Der Kurs begann sich von da aus zu erholen, bildete eine Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation aus und durchbrach mit dem heutigen 15 % Kursanstieg den 3-jährigen Abwärtstrend.
Indikatoren
Die Indikatoren MACD und RSI sind positiv. Im wöchentlichen Chart signalisieren die Indikatoren ein anhaltendes Momentum und Kaufstärke.
Splunk Aktie Prognose: Chartanalyse 2023. Software TradingView*
Ausbruch aus dem Abwärtstrend
Im Daily Chart, mit einer Kerzendauer von 1 Tag, ist der RSI Indikator mit einem Wert von 71 nach dem heutigen Kurssprung von 15 % im überkauften Bereich, wird sich jedoch innerhalb weniger Tage abkühlen. MACD hat heute im Tageschart ein positives Signal generiert. Sollte der Kurs in den nächsten Tagen nicht mit der allgemeinen Marktschwäche wieder fallen, sieht die charttechnische Lage sehr gut aus und verspricht weitere Kursanstiege.
SPLUNK Aktie Prognose: Ergebnis der Aktienanalyse
SPLUNK Aktie Analyse 2023
Umfeld und News
Das Umfeld sieht positiv aus. Mit dem Wachstum der KI Branche und den allgemein sehr guten Zahlen der KI-Unternehmen ist die Stimmung äußerst positiv. Sowohl NVIDIA als auch Splunk konnten mit den vorgelegten Zahlen überzeugen und die Erwartungen des Marktes übertreffen. Auch die Prognosen für das weitere Geschäft sind positiv und werden angehoben.
Mögliche Übernahmefantasien durch Cisco bieten zusätzliches Potenzial, hier gibt es jedoch bis auf die Berichte aus dem Jahr 2022 nichts Neues. Das allgemeine Wachstum der Margen und Umsätze ist dagegen nachhaltig und vielversprechend. Es kann davon ausgegangen werden, dass Splunk auch künftig als ein KI-Infrastrukturunternehmen, welches maschinelles Lernen und Cloud-Platformen anbietet, vom KI Megatrend profitieren wird.
Stimmungsbild der Analysten
Die Analysten sind sich bei dieser Aktie einig, wie selten. Es gibt keine einzige Verkaufsempfehlung, 15 Analysten empfehlen es, die Aktie zu halten, 27 empfehlen einen Kauf oder übergewichten. Die sehr guten und über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen sind in die Empfehlungen noch nicht eingeflossen.
Splunk Aktie Chartanalyse
Auch die Chartanalyse bekräftigt die positiven Eindrücke aus den Zahlen, dem Umfeld und den Analystenmeinungen. Die Indikatoren sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Timeframe sind positiv. Nach einem Einbruch der Aktie um über 70 %, dem Erreichen des Fibonacci Retracement Levels von 23,6 % und dem Ausbruch aus dem 3-jährigen Abwärtstrend mit einer abgeschlossenen Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation gibt es auch aus charttechnischer Sicht keine negativen Anzeichen.
Aussicht
Die Aussicht sowohl aus dem positiven Umfeld des stark wachsenden KI Megatrends, der wachsendem Umsätze und Margen, bekräftigt durch die frischen Quartalszahlen und Aussichten der Geschäftsführung, als auch die Analystenmeinungen und das charttechnische Gesamtbild sind allesamt positiv.
Einzig das Tempo des Anstiegs der KI – Aktien ist besorgniserregend. Hier muss früher oder später mit einer Korrektur gerechnet werden, langfristig erwarte ich aber weitere Kurssteigerungen, denn die KI ist ein Megatrend, der sich in allen Lebensbereichen langfristig etablieren wird.
SPLUNK Übernahme Cisco Systems
Update 21.09.2023 (Cisco Übernahme)
Am 21.09.2023 verkündet Cisco Systems die Übernahme von SPLUNK für 28 Milliarden Dollar.
Die Aktie reagiert sofort mit einem +21 % Anstieg. Die aktuelle Marktkapitalisierung von SPLUNK beträgt 24 Milliarden Dollar und damit weiterhin 16 Prozent unter dem Übernahmeangebot.
Cisco erwartet den Abschluß der Übernahme zum 3. Quartal 2024. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Kartellbehörde und der Aktionäre.
Rendite in 3 Wochen: + 50 Prozent
Splunk Aktie Prognose: +50 Prozent in 3 Wochen. Software TradingView*
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