APPLE Aktienanalyse 2023 865985

Hinweis: Die hier vorgestellte APPLE Chartanalyse, sowie Informationen und Erläuterungen stellen ausschließlich unverbindliche Informationen ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit dar. Dies ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.

1. Zahlen und Fakten

Apple Inc. ist ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien. Es wurde 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet und hat sich in den letzten Jahrzehnten zum größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt entwickelt. Apple ist hauptsächlich im Bereich der Entwicklung von Elektronik, Computer-Software und Online-Diensten tätig. Das Unternehmen ist bekannt für seine Produkte wie das iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV. Apple hat auch eine starke Präsenz im Bereich der Musik- und Filmindustrie durch seinen Dienst iTunes und den Streamingdienst Apple Music. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch seinen Fokus auf Services wie Apple Pay, iCloud und Apple Arcade erweitert und damit eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen.

Apple hat eine sehr starke Finanzlage und eine treue Kundenbasis, was das Unternehmen zu einer attraktiven Wahl für Investoren macht. Die Börsenlegende Warren Buffett setzt bei seiner Value Investing Strategie voll auf die Aktie von Apple, sein Berkshire Hathaway Portfolio besteht zu über 40 % aus der Apple Aktie. Aber auch die größten Welt ETFs setzen zu 4 bis 5 % auf die Apple Aktie und damit belegt die Apple Aktie bei den ETFs den ersten Platz. 

Am Donnerstag (02.02.2023) veröffentlicht APPLE Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2023.

FY 23 First Quarter Results

Apple’s conference call to discuss first fiscal quarter results and business updates is scheduled for
Thursday, February 2, 2023 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Apple Aktie Chartanalyse 2023: Umsatz je nach Produktkategorie und Service 2022

2. Corona-Pandemie, Proteste bei Foxconn, Q1 23

Zuletzt hatte Apple mit Lieferengpässen beim iPhone zu kämpfen, dies dürfte die Bilanz beeinflusst haben. Analysten befürchten einen Umsatzrückgang im abgelaufenen Quartal von ca. 1,8 Prozent auf 121,6 Milliarden Dollar. Insbesondere die iPhone- und Mac-Erlöse dürften rückläufig gewesen sein, während Apple mit iPads, Wearables und Service-Angeboten mehr erlöst haben dürfte als im Vorjahreszeitraum. Dies wäre ein schlechtes Signal für Apple, da seit 14 Quartalen keine rückläufigen Umsätze mehr verzeichnet wurden. Auch beim bereinigten Ergebnis pro Aktie (EPS) erwarten Experten einen Rückgang auf 1,95 Dollar.

Die Gründe für den Umsatz- und Ergebnisrückgang werden auf Probleme im weltgrößten iPhone-Werk des Zulieferers Foxconn im chinesischen Zhengzhou zurückgeführt. Behördliche Corona-Maßnahmen und gewaltsame Proteste der Beschäftigten in den vergangenen Monaten führten dazu, dass weniger iPhones produziert werden konnten als geplant, hauptsächlich im wichtigen Weihnachtsquartal. Dies führte zu Lieferengpässen und längeren Wartezeiten für Kunden.

4. Apple Aktie Chartanalyse (technische Analyse)

Apple Chartanalyse seit 2013

Der Weg zum größte Unternehmen der Welt (nach Marktkapitalisierung) wurde von einem kontinuierlichen und traumhaftem Wachstum der Aktie begleitet. In den letzten 40 Jahren, seit 1980, ist die Aktie um fast 365.000 % gestiegen. Alleine in den letzten 10 Jahren, im Zeitraum zwischen 2013 und 2022, konnte Apple mit einem Wachstum von über 1100 % den Aktienwert mehr als verzehnfachen. Aber nicht nur beim Wachstum sticht Apple klar hervor und hat ein Alleinstellungsmerkmal. Im aktuellen Crash der Technologie-Unternehmen, mit einem Absturz von 60 bis 80 % bei den Werten wie Tesla, Meta und Google konnte Apple sich sehr stabil halten.

Aktuell befindet sich die Aktie in einer flachen einjährigen Korrektur und hat seit dem Allzeithoch im Januar 2022 bei ca. 182 Dollar bis heute ca. 32 % an Wert verloren. Das entspricht einer Korrektur zum Fibonacci Retracement Level von 61,8 % und markiert eine Mindestausdehnung einer Korrektur im intakten Aufwärtstrend.

Im Januar letzten Jahres gab es eine eindeutige Trendumkehrformation mit einem Doppeltop, sowie Verkaufssignalen bei den beiden Indikatoren RSI und MACD.

Das langfristige Bild der Chartanalyse zeigt aktuell bis auf den Fibonacci Retracement Bereich keine klaren Signale. Sodass sich aktuell keine Änderung des Chartbildes ergibt. MACD steht kurz davor, ein positives Signal zu liefern. Der RSI ist neutral, weder überkauft noch überverkauft.

Apple Aktie Chartanalyse 2023 erstellt mit der Software TradingView*

Apple Chartanalyse: Korrektur 2022 bis 2023

Im Daily Chart, mit einer Kerzendauer von 1 Tag, sieht das Chartbild genauso unentschlossen aus.

Apple befindet sich nach dem Erreichen des Fibonacci Retracement Niveaus von 61,8 % und positiven MACD und RSI Signalen im Tageschart in einer Erholungsbewegung. Die Erholung könnte sich jedoch bereits erschöpft haben, der RSI ist im Tageschart im überkauften Bereich.

Damit sind aktuell Rücksetzer möglich. Hier werden jedoch die kommenden Quartalszahlen am Donnerstag den Takt vorgeben und nicht die Chartanalyse.

4. Apple Aktienanalyse Fazit

Mit der Veröffentlichung der Q1 23 Quartalszahlen am kommenden Donnerstag (02.02.2023) wird Apple mit den frischen Zahlen die Richtung vorgeben. Insgesamt ist das Umfeld für Apple neutral zu bewerten, es gab Unruhen und Lieferengpässe aufgrund der Proteste und der Corona-Situation in China, diese sind jedoch bereits eingepreist. Ansonsten hält sich Apple im allgemein sehr schwierigen Umfeld für Technologieunternehmen äußerst stabil und ist nicht umsonst weiterhin die Nummer 1 nach Marktkapitalisierung.

Die Analystenmeinung zur Apple Aktie ist leicht positiv. Das durchschnittliche Kursziel für einen Zeitraum von einem Jahr ist mit 17,85 % eher positiv bis neutral.

Die Chartanalyse gibt kein eindeutiges Signal für die Apple Aktie. Die Erholung nach dem Erreichen des Fibonacci-Retracment Levels bei 61,8 % ist für eine starke Aktie mit einem intakten Aufwärtstrend eher positiv zu bewerten, wobei weitere Rücksetzer bis zum 50 % Niveau nicht ausgeschlossen sind, wenn das Umfeld und die Quartalszahlen negativ ausfallen.

Insgesamt sieht die Apple Aktie Chartanalyse derzeit neutral aus, es gibt weder eindeutig positive noch eindeutig negative Signale. Der nächste Impuls wird von den Quartalszahlen am Donnerstag gesetzt, erst dann ergibt sich eine klare Richtung.

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Hinweis: Die hier vorgestellte APPLE Aktienanalyse, sowie Informationen und Erläuterungen stellen ausschließlich unverbindliche Informationen ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit dar. Dies ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.

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